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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,850 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2014-XIV DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.07.2017 |
| Fälligkeit | 15.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.07.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBILEE CLO 14-XIV 17/28 |
| ISIN | XS1635067694 |
| WKN | A19KJN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Jubilee CLO 2014-XIV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZQMU | 17.01.2028 | 4.454% | - |
| A1ZQM0 | 17.01.2028 | 0.000% | - |
| A1ZQM8 | 17.01.2028 | 5.454% | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2014-XIV DAC Anleihe (A19KJN)
Die Jubilee CLO 2014-XIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KJN bzw. der ISIN XS1635067694. Die Anleihe wurde am 17.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,80 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2014-XIV DAC-Anleihe (A19KJN) beträgt 1,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.