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Jubilee CLO 2014-XIV DAC-Anleihe: 2,304% bis 17.01.2028

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WKN A19KGU

ISIN XS1635071373

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	2,304
Erstes Kupondatum	16.10.2017
Letztes Kupondatum	16.01.2028
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	16.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	17.07.2017

Emissionsdaten

Emittent	Jubilee CLO 2014-XIV DAC
Emissionsvolumen*	28.400.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	17.07.2017
Fälligkeit	17.01.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	15% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am	17.07.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	JUBILEE CLO 14-XIV 17/28
ISIN	XS1635071373
WKN	A19KGU
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	17.01.2028

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Profil

Über die Jubilee CLO 2014-XIV DAC Anleihe (A19KGU)

Die Jubilee CLO 2014-XIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KGU bzw. der ISIN XS1635071373. Die Anleihe wurde am 17.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,40 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2014-XIV DAC-Anleihe (A19KGU) beträgt 2,304%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt.