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Jubilee CLO 2014-XIV DAC-Anleihe: 0,434% bis 18.01.2028

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WKN A2RVS2

ISIN XS1635063941

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,434
Erstes Kupondatum	16.10.2017
Letztes Kupondatum	17.01.2028
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	16.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	17.07.2017

Emissionsdaten

Emittent	Jubilee CLO 2014-XIV DAC
Emissionsdatum	17.07.2017
Fälligkeit	18.01.2028

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% Ab Januar 2019 und danach zu jedem Zinstermin: - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	16.10.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	JUBIL.14-XIV 17-28 FLR A1
ISIN	XS1635063941
WKN	A2RVS2
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	18.01.2028

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Über die Jubilee CLO 2014-XIV DAC Anleihe (A2RVS2)

Die Jubilee CLO 2014-XIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RVS2 bzw. der ISIN XS1635063941. Die Anleihe wurde am 17.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2028. Der Kupon der Jubilee CLO 2014-XIV DAC-Anleihe (A2RVS2) beträgt 0,434%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt.