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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC |
| Emissionsvolumen* | 44.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.07.2017 |
| Fälligkeit | 15.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Kündigung zu 100% jederzeit nach vollständiger Rückzahlung aller anderen Klassen, allerdings auch auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' |
| Sonderkündigungsoption am | 25.07.2017 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 52 EO CLO 17/31 |
| ISIN | XS1625026890 |
| WKN | A19LAH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KSXB | 15.05.2034 | 5.236% | - |
| A3LTSR | 15.05.2034 | 4.293% | - |
| A4D85L | 15.05.2034 | 2.000% | - |
Profil
Über die Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC Anleihe (A19LAH)
Die Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19LAH bzw. der ISIN XS1625026890. Die Anleihe wurde am 25.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.