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Adagio IV CLO DAC-Anleihe: 5,350% bis 15.10.2029

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WKN A19NTT

ISIN XS1117289410

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,350
Erstes Kupondatum15.04.2016
Letztes Kupondatum14.10.2029
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab08.09.2015

Emissionsdaten

EmittentAdagio IV CLO DAC
Emissionsdatum08.09.2015
Fälligkeit15.10.2029

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Collateral Clean-Up
Sonderkündigungsoption am15.10.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameADAGIO IV CLO 2029 FLR E
ISINXS1117289410
WKNA19NTT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2029
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Adagio IV CLO DAC Anleihe (A19NTT)

Die Adagio IV CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19NTT bzw. der ISIN XS1117289410. Die Anleihe wurde am 08.09.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Der Kupon der Adagio IV CLO DAC-Anleihe (A19NTT) beträgt 5,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.