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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,656 |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.01.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | ALME Loan Funding IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 275.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.01.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class'-Notes (sofern die Klassen A-F der Reihe nach noch nicht vollständig zurückgezahlt wurden) oder der 'Participating Term Certificates' Ab 15.7.2019 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der 'Participating Term Certificates' zu 100%, mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 15% Collateral Clean-up, mit 20 TagenKündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 06.02.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALME L.F.IV DAC 18/32 FLR |
| ISIN | XS1724884041 |
| WKN | A19S28 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2032 |
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Über die ALME Loan Funding IV DAC Anleihe (A19S28)
Die ALME Loan Funding IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19S28 bzw. der ISIN XS1724884041. Die Anleihe wurde am 16.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 275,90 Mio.. Der Kupon der ALME Loan Funding IV DAC-Anleihe (A19S28) beträgt 4,656%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.