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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.01.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | ALME Loan Funding IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 44.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.01.2016 |
| Fälligkeit | 15.01.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 14.01.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALME L.F.IV DAC 16/46 PTC |
| ISIN | XS1323030962 |
| WKN | A19T0C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2046 |
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Über die ALME Loan Funding IV DAC Anleihe (A19T0C)
Die ALME Loan Funding IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19T0C bzw. der ISIN XS1323030962. Die Anleihe wurde am 14.01.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.