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China State Construction Finance [Cayman] II-Anleihe: 3,875% bis 29.11.2027
China State Construction Finance Cayman II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 13 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 12 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 12 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 5,280 |
| Stückzinsen | 1,548 |
| Duration in Jahren | 0,248 |
| Modified Duration | 0,236 |
| Fälligkeit | 29.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2026: 98,53
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 29.05.2018 |
| Letztes Kupondatum | 28.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.11.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | China State Construction Finance [Cayman] II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.11.2017 |
| Fälligkeit | 29.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CHINA ST.CO.F.II 17/27 |
| ISIN | XS1721386917 |
| WKN | A19SYC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Guaranteed Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2800 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,534 vom 23.10.2026
China State Construction Finance Cayman II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,94 | 100,04 | 21:49:53 |
| Clean | 98,40 | 98,50 | 21:49:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China State Construction Finance Cayman II Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.781,05 € noch 138,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.919,04 €.
Börsenübersicht China State Construction Finance [Cayman] II-Anleihe: 3,875% bis 29.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 98,40 % | 98,53 % | -0,14 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7545 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,2064 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5765 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,2121 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 5,6363 | 11.570% |
Über die China State Construction Finance Cayman II Anleihe (A19SYC)
Die China State Construction Finance Cayman II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19SYC bzw. der ISIN XS1721386917. Die Anleihe wurde am 29.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der China State Construction Finance Cayman II-Anleihe (A19SYC) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,397 ergibt sich somit eine Rendite von 5,28%. Das zuletzt am 09.05.2024 22:01:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
