J.M. Smucker-Anleihe: 3,375% bis 15.12.2027
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JM Smucker Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 32 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 26 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 21 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 4,414 |
| Stückzinsen | 1,280 |
| Duration in Jahren | 1,638 |
| Modified Duration | 1,569 |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.05.2025: 97,48
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | J.M. Smucker Co. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.12.2017 |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.9.2027 und jederzeit danach zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist, Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 07.01.2018 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | SMUCKER -J.M.- 17/27 |
| ISIN | US832696AR95 |
| WKN | A19TLD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4139 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,480 vom 02.05.2025
Börsenübersicht J.M. Smucker-Anleihe: 3,375% bis 15.12.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,99 % | 97,43 % | -0,45 | |
| Frankfurt | 97,36 % | 97,44 % | -0,08 | |
| gettex | 97,39 % | 97,47 % | -0,08 | |
| München | 97,24 % | 97,50 % | -0,27 | |
| ZKB | 97,51 % | 97,51 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Kolumbien Republik | Baa2 | 8.375% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von JM Smucker
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZYS5 | 15.03.2025 | 3.500% | - |
| A1Z5ZZ | 15.03.2025 | 3.500% | - |
| A3LPTG | 15.11.2028 | 5.900% | 4,446% |
| A28UVA | 15.03.2030 | 2.375% | 4,706% |
| A3KWRS | 15.03.2032 | 2.125% | 5,020% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5416 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2671 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die JM Smucker Anleihe (A19TLD)
Die JM Smucker-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19TLD bzw. der ISIN US832696AR95. Die Anleihe wurde am 07.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.01.2018. Der Kupon der JM Smucker-Anleihe (A19TLD) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,299 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4139%. Das zuletzt am 11.09.2023 15:41:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.