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Dollar General [New]-Anleihe: 4,125% bis 01.05.2028
Dollar General New Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 6 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 2 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 2 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 2 | Buy |
| 3.475 EIFB 31 EMTN | XS3386748993 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 4,763 |
| Stückzinsen | 1,155 |
| Duration in Jahren | 1,049 |
| Modified Duration | 1,001 |
| Fälligkeit | 01.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.08.2026: 98,97
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dollar General Corp. [New] |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.04.2018 |
| Fälligkeit | 01.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.2.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 10.04.2018 |
Stammdaten
| Name | DOLLAR GENERAL 18/28 |
| ISIN | US256677AF29 |
| WKN | A19YRF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7633 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,969 vom 12.08.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bank Millennium | Baa3 | 9.875% |
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Panama Republik | Baa3 | 8.875% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
Weitere Anleihen von Dollar General New
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z9AJ | 01.11.2025 | 4.150% | - |
| A3K9CN | 01.11.2027 | 4.625% | - |
| A3LJTJ | 05.07.2028 | 5.200% | 4,727% |
| A28VN9 | 03.04.2030 | 3.500% | 5,027% |
| A3K9CP | 01.11.2032 | 5.000% | 5,333% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3618 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,3746 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3860 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Dollar General New Anleihe (A19YRF)
Die Dollar General New-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19YRF bzw. der ISIN US256677AF29. Die Anleihe wurde am 10.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.04.2018. Der Kupon der Dollar General New-Anleihe (A19YRF) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,024 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7633%. Das zuletzt am 28.03.2025 13:28:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.
