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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,150 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.10.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dollar General Corp. [New] |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.10.2015 |
| Fälligkeit | 01.11.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 1.8.2025 und jederzeit danach zu 100% Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 20.10.2015 |
Stammdaten
| Name | DOLLAR GENERAL 15/25 |
| ISIN | US256677AD70 |
| WKN | A1Z9AJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5405 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,825 vom 16.05.2025
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Dollar General New
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A3K9CM | 20.09.2024 | 4.250% | - |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
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| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7107 | 19.069% |
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| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
Profil
Über die Dollar General New Anleihe (A1Z9AJ)
Die Dollar General New-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z9AJ bzw. der ISIN US256677AD70. Die Anleihe wurde am 20.10.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2015. Der Kupon der Dollar General New-Anleihe (A1Z9AJ) beträgt 4,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt.