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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,806 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,65% |
| Erstes Kupondatum | 23.04.2012 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.03.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Silverstone Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.050.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.03.2012 |
| Fälligkeit | 21.01.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.10.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.03.2012 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SILVERSTONE MST 12/55 2A1 |
| ISIN | XS0758797764 |
| WKN | A1G2VE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 150000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2055 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Silverstone Master Issuer Anleihe (A1G2VE)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 1,887 |
| 20.01.2014 | 1,892 |
| 20.10.2013 | 1,916 |
| 21.07.2013 | 1,926 |
| 21.04.2013 | 1,952 |
| 21.01.2013 | 1,969 |
| 21.10.2012 | 2,103 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Silverstone Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LWJN | 21.01.2070 | 5.044% | - |
| A3L0JU | 21.01.2070 | 5.014% | - |
| A3LBWY | 21.01.2070 | 5.214% | - |
Profil
Über die Silverstone Master Issuer Anleihe (A1G2VE)
Die Silverstone Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G2VE bzw. der ISIN XS0758797764. Die Anleihe wurde am 22.03.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,05 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Silverstone Master Issuer-Anleihe (A1G2VE) beträgt 2,806%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.07.2025 statt.