Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,500% bis 20.07.2027
Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 14 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 12 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 12 | Buy |
| 5.5 Noratis 29Obl-S | DE000A3H2TV6 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 36,733 |
| Stückzinsen | 0,255 |
| Duration in Jahren | 0,974 |
| Modified Duration | 0,712 |
| Fälligkeit | 20.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.01.2026: 63,24
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2013 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.07.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | TRY |
| Emissionsdatum | 19.07.2012 |
| Fälligkeit | 20.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 12/27 MTN |
| ISIN | XS0800347501 |
| WKN | A1G6SR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 36,7327 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 63,240 vom 22.01.2026
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0NYMW | 21.06.2027 | 2.350% | 1,044% |
| A3K6GD | 06.07.2027 | 0.800% | 0,378% |
| A3LS0A | 22.07.2027 | 3.875% | 3,721% |
| 194441 | 15.08.2027 | 6.220% | - |
| A3K8PF | 20.08.2027 | 3.125% | 3,655% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | 36,5477 | 37.000% |
| Al Miyar Capital | 37,3910 | 35.500% |
| Agence Francaise de Developpement | 35,7788 | 35.000% |
| Corporacion Andina de Fomento | 36,8091 | 32.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | 36,4369 | 28.000% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A1G6SR)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G6SR bzw. der ISIN XS0800347501. Die Anleihe wurde am 19.07.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist TRY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A1G6SR) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 63,3 ergibt sich somit eine Rendite von 36,7327%.