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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zahlung ausgesetzt |
| nächster Zinstermin | 01.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Talen Energy Supply LLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.05.2020 |
| Fälligkeit | 01.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.6.2023 zu wechselnen Kursen |
| Kündigungsoption am | 22.05.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis zum 31.5.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.05.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,6250 |
Stammdaten
| Name | TALEN ENERGY 20/28 REGS |
| ISIN | USU8302WAG97 |
| WKN | A1VXZG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Talen Energy Supply LLC Anleihe (A1VXZG)
Die Talen Energy Supply LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VXZG bzw. der ISIN USU8302WAG97. Die Anleihe wurde am 22.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.05.2020. Der Kupon der Talen Energy Supply LLC-Anleihe (A1VXZG) beträgt 7,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2025 statt.