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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Talen Energy Supply LLC |
| Emissionsdatum | 12.05.2023 |
| Fälligkeit | 01.06.2030 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.6.2026 zu wechselnen Kursen |
| Kündigungsoption am | 12.05.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 31.5.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 12.05.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,6250 |
Stammdaten
| Name | TALEN ENERGY 23/30 144A |
| ISIN | US87422VAK44 |
| WKN | A3LHHB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Talen Energy Supply LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VXZH | 01.06.2028 | 7.625% | - |
| A1VXZG | 01.06.2028 | 7.625% | - |
| A0UA5R | 15.10.2035 | 5.700% | - |
| A0G3TP | 15.12.2036 | 6.000% | - |
Profil
Über die Talen Energy Supply LLC Anleihe (A3LHHB)
Die Talen Energy Supply LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHHB bzw. der ISIN US87422VAK44. Die Anleihe wurde am 12.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2030. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.05.2023. Der Kupon der Talen Energy Supply LLC-Anleihe (A3LHHB) beträgt 8,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2025 statt.