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Dryden 39 Euro CLO 2015 DAC-Anleihe bis 15.10.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.09.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 39 Euro CLO 2015 DAC |
| Emissionsvolumen* | 42.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.09.2015 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 09.09.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 39 EO CLO 15/29FLR |
| ISIN | XS1258575668 |
| WKN | A1Z45C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19U1P | 15.10.2031 | 7.401% | - |
| A19PK5 | 15.10.2031 | 2.900% | - |
| A19PNU | 15.10.2031 | 1.900% | - |
Profil
Über die Dryden 39 Euro CLO 2015 DAC Anleihe (A1Z45C)
Die Dryden 39 Euro CLO 2015 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z45C bzw. der ISIN XS1258575668. Die Anleihe wurde am 09.09.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
