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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,996 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 39 Euro CLO 2015 DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.10.2017 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2019 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Collateral Clean-up zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.11.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 39 EO CLO 17/31FLR |
| ISIN | XS1684281543 |
| WKN | A19U1P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dryden 39 Euro CLO 2015 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z45C | 15.10.2029 | - | - |
| A4D85J | 15.04.2035 | 2.250% | - |
| A4D8QB | 15.04.2035 | 2.250% | - |
| A4D8QC | 16.04.2035 | - | - |
Profil
Über die Dryden 39 Euro CLO 2015 DAC Anleihe (A19U1P)
Die Dryden 39 Euro CLO 2015 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19U1P bzw. der ISIN XS1684281543. Die Anleihe wurde am 16.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,50 Mio.. Der Kupon der Dryden 39 Euro CLO 2015 DAC-Anleihe (A19U1P) beträgt 6,996%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.