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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,088 |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2014 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.03.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.03.2014 |
| Fälligkeit | 25.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 27.03.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO IV 14/28 FLR |
| ISIN | XS1043108262 |
| WKN | A1ZESB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von St Pauls CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L094 | 25.04.2030 | - | - |
| A193FD | 25.04.2030 | 0.300% | - |
| A193F4 | 25.04.2030 | 6.909% | - |
Profil
Über die St Pauls CLO IV DAC Anleihe (A1ZESB)
Die St Pauls CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZESB bzw. der ISIN XS1043108262. Die Anleihe wurde am 27.03.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,25 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO IV DAC-Anleihe (A1ZESB) beträgt 1,088%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2025 statt.