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St. Paul's CLO IV DAC-Anleihe: 2,860% bis 25.04.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,860 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 26.10.2021 |
| Fälligkeit | 25.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-Up Call zu 100% jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 25.01.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST PAUL C.IV 21/30 FLR A1 |
| ISIN | XS2400757501 |
| WKN | A3L094 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die St Pauls CLO IV DAC Anleihe (A3L094)
Die St Pauls CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L094 bzw. der ISIN XS2400757501. Die Anleihe wurde am 26.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der St Pauls CLO IV DAC-Anleihe (A3L094) beträgt 2,860%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.