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St. Paul's CLO IV DAC-Anleihe bis 25.04.2030

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WKN A3L094

ISIN XS2400757501

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum25.01.2022
Letztes Kupondatum24.04.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.10.2021

Emissionsdaten

EmittentSt. Paul's CLO IV DAC
Emissionsvolumen*289.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.10.2021
Fälligkeit25.04.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-Up Call zu 100% jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am25.01.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameST PAUL C.IV 21/30 FLR A1
ISINXS2400757501
WKNA3L094
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.04.2030
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die St Pauls CLO IV DAC Anleihe (A3L094)

Die St Pauls CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L094 bzw. der ISIN XS2400757501. Die Anleihe wurde am 26.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 289,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.