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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 28.10.2014 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.03.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO IV DAC |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.03.2014 |
| Fälligkeit | 25.04.2028 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.03.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO IV 2028 FLR |
| ISIN | US85234RAJ86 |
| WKN | A1ZETS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von St Pauls CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L094 | 25.04.2030 | 2.988% | - |
| A193FD | 25.04.2030 | 0.300% | - |
| A193F4 | 25.04.2030 | 7.035% | - |
Profil
Über die St Pauls CLO IV DAC Anleihe (A1ZETS)
Die St Pauls CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZETS bzw. der ISIN US85234RAJ86. Die Anleihe wurde am 27.03.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2028. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2026 statt.