St. Paul's CLO IV DAC-Anleihe: 0,300% bis 25.04.2030

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WKN A193FD

ISIN XS1852567400

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,300
Erstes Kupondatum	25.07.2018
Letztes Kupondatum	24.04.2030
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	25.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	12.07.2018

Emissionsdaten

Emittent	St. Paul's CLO IV DAC
Emissionsvolumen*	2.916.667
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	12.07.2018
Fälligkeit	25.04.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	20% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am	25.10.2019
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ST.PAULS CLO IV 18/30 FLR
ISIN	XS1852567400
WKN	A193FD
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	25.04.2030

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Über die St Pauls CLO IV DAC Anleihe (A193FD)

Die St Pauls CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A193FD bzw. der ISIN XS1852567400. Die Anleihe wurde am 12.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,92 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO IV DAC-Anleihe (A193FD) beträgt 0,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.