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Jubilee CLO 2014-XII DAC-Anleihe: 2,621% bis 15.07.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,621 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.05.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2014-XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 47.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.05.2014 |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.05.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBILEE CLO 14-XII 14/27 |
| ISIN | XS1028957972 |
| WKN | A1ZJBW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2027 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Jubilee CLO 2014-XII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KMNJ | 15.04.2030 | 4.285% | - |
| A3KMHE | 15.04.2030 | 1.600% | - |
| A3KMLA | 15.04.2030 | 3.784% | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2014-XII DAC Anleihe (A1ZJBW)
Die Jubilee CLO 2014-XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZJBW bzw. der ISIN XS1028957972. Die Anleihe wurde am 15.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 47,80 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2014-XII DAC-Anleihe (A1ZJBW) beträgt 2,621%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.