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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,784 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2014-XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 304.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUB.14-XII 21/30 FLR A |
| ISIN | XS2307738075 |
| WKN | A3KMLA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Jubilee CLO 2014-XII DAC Anleihe (A3KMLA)
Die Jubilee CLO 2014-XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMLA bzw. der ISIN XS2307738075. Die Anleihe wurde am 22.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 304,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2014-XII DAC-Anleihe (A3KMLA) beträgt 3,784%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.