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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.01.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rye Harbour CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.125.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.01.2015 |
| Fälligkeit | 23.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | RYE HARB. 15/28 FLR REGS |
| ISIN | XS1135129895 |
| WKN | A1ZT8F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Rye Harbour CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19GNB | 21.01.2031 | 0.600% | - |
| A19GHR | 21.01.2031 | 9.597% | - |
| A19GHS | 21.01.2031 | 7.100% | - |
Profil
Über die Rye Harbour CLO DAC Anleihe (A1ZT8F)
Die Rye Harbour CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZT8F bzw. der ISIN XS1135129895. Die Anleihe wurde am 21.01.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,13 Mio.. Der Kupon der Rye Harbour CLO DAC-Anleihe (A1ZT8F) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.