Contego CLO VIII DAC-Anleihe: 1,450% bis 26.01.2032

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WKN A2802M

ISIN XS2212659044

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	1,450
Erstes Kupondatum	25.01.2021
Letztes Kupondatum	25.01.2032
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	25.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	01.09.2020

Emissionsdaten

Emittent	Contego CLO VIII DAC
Emissionsvolumen*	175.500.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	01.09.2020
Fälligkeit	26.01.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am	30.09.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	CON.CLO 8DAC 20/32 FLR
ISIN	XS2212659044
WKN	A2802M
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	26.01.2032

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Profil

Über die Contego CLO VIII DAC Anleihe (A2802M)

Die Contego CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2802M bzw. der ISIN XS2212659044. Die Anleihe wurde am 01.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.09.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Contego CLO VIII DAC-Anleihe (A2802M) beträgt 1,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2025 statt.