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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,873 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.09.2021 |
| Fälligkeit | 25.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 01.03.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CON.CLO 8DAC 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2372950134 |
| WKN | A3KU7M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2034 |
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Über die Contego CLO VIII DAC Anleihe (A3KU7M)
Die Contego CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KU7M bzw. der ISIN XS2372950134. Die Anleihe wurde am 01.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,50 Mio.. Der Kupon der Contego CLO VIII DAC-Anleihe (A3KU7M) beträgt 4,873%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2025 statt.