Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 1,000% bis 30.03.2027

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WKN: A2812J / ISIN: CH0568231861

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Glencore Capital Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,000
Rendite in %* 0,549
Stückzinsen 0,660
Duration in Jahren 4,538
Modified Duration 4,513
Fälligkeit 30.03.2027
Nachrang Nein
Währung CHF
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2021: 102,37
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Realtimekurs Glencore Capital Finance DAC Anleihe

Düsseldorf
17:33:30 Uhr
BID 102,48 ASK 103,17
BID-Size 50.000 ASK-Size 50.000

Aktueller Kurs Glencore Capital Finance DAC Anleihe

Kurs 101,98
+0,11%
Kurszeit 26.11.2021 20:31:32 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 101,87
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,000
Erstes Kupondatum30.03.2021
Letztes Kupondatum29.03.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.03.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab30.09.2020

Emissionsdaten

EmittentGlencore Capital Finance DAC
Emissionsvolumen*225.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum30.09.2020
Fälligkeit30.03.2027
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am30.12.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am30.10.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameGLENC.CAP.F. 20/27 MTN
ISINCH0568231861
WKNA2812J
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis30.03.2027

Rendite

Auf Verfall0,5487
Auf Kündigung0,5486
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,370 vom 26.11.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Glencore Capital Finance DAC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,64 104,33 20:31:32
Clean 101,98 103,67 20:31:32

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Glencore Capital Finance DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.927,22 € noch 63,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 9.990,45 €.

Moody's Rating für Glencore Capital Finance DAC Anleihe (A2812J)

Baa1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 1,000% bis 30.03.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Düsseldorf 102,48 % 102,37 % +0,11
Frankfurt 102,46 % 102,36 % +0,10
Gettex 102,65 % 102,64 % +0,01
München 102,47 % 102,37 % +0,10
Quotrix 101,98 % 101,87 % +0,11
SIX SX 102,65 % 102,60 % +0,05
ZKB 102,77 % 102,54 % +0,22
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Glencore Capital Finance DAC Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
26.11.2021 - 101,98 %
25.11.2021 - 101,87 %
24.11.2021 - 101,92 %
23.11.2021 - 101,94 %
22.11.2021 - 102,05 %
19.11.2021 - 102,10 %
18.11.2021 - 101,86 %
17.11.2021 - 101,77 %
16.11.2021 - 101,72 %
15.11.2021 - 101,69 %
12.11.2021 - 101,70 %
11.11.2021 - 101,56 %
10.11.2021 - 101,86 %
09.11.2021 - 102,26 %
08.11.2021 - 102,06 %
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Emittent Rating Kupon
Vereinigte Mexikanische Staaten Baa1 11.500%
Delhaize America LLC Baa1 8.050%
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Voya Holdings Baa1 7.625%
Vereinigte Mexikanische Staaten Baa1 7.500%
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A282AU 10.03.2028 1.125% 0,945%
A286MZ 10.03.2028 1.125% -
A3KVMV 07.09.2028 0.500% 0,710%
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Profil

Über die Glencore Capital Finance DAC Anleihe (A2812J)

Die Glencore Capital Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2812J bzw. der ISIN CH0568231861. Die Anleihe wurde am 30.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.12.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Glencore Capital Finance DAC-Anleihe (A2812J) beträgt 1,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,48 ergibt sich somit eine Rendite von 0,5487%. Das zuletzt am 14.09.2021 20:46:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.
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Oskar

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