Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 1,125% bis 10.03.2028
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Glencore Capital Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 23 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,125 |
| Rendite in %* | 2,687 |
| Stückzinsen | 0,250 |
| Duration in Jahren | 2,525 |
| Modified Duration | 2,459 |
| Fälligkeit | 10.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 95,87
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| Erstes Kupondatum | 10.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 09.03.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 10.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 950.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.09.2020 |
| Fälligkeit | 10.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 10.12.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 10.09.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 10.10.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLENC.CAP.F. 20/28 MTN |
| ISIN | XS2228892860 |
| WKN | A282AU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6870 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,868 vom 30.05.2025
Glencore Capital Finance DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,95 | 96,38 | 19:54:41 |
| Clean | 95,70 | 96,13 | 19:54:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Capital Finance DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.613,00 € noch 24,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.637,97 €.
Börsenübersicht Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 1,125% bis 10.03.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,99 % | 95,99 % | +0,01 | |
| Berlin | 96,00 % | 95,96 % | +0,05 | |
| Düsseldorf | 95,89 % | 95,88 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 95,58 % | 95,41 % | +0,18 | |
| gettex | 95,88 % | 95,87 % | +0,02 | |
| Hamburg | 95,98 % | 95,96 % | +0,03 | |
| Lang & Schwarz | 95,70 % | 95,67 % | +0,03 | |
| München | 95,89 % | 95,77 % | +0,13 | |
| Quotrix | 100,25 % | 101,13 % | -0,87 | |
| Stuttgart | 95,76 % | 95,78 % | -0,02 | |
| Tradegate | 93,24 % | 92,80 % | +0,48 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| UBS Group | A3 | 7.750% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
Weitere Anleihen von Glencore Capital Finance DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2812J | 30.03.2027 | 1.000% | 0,522% |
| A3KVMV | 07.09.2028 | 0.500% | 0,658% |
| A3LS7N | 18.01.2030 | 2.215% | 1,258% |
| A3LX0Y | 29.04.2031 | 4.154% | 3,559% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,1772 | 11.500% |
| Co-operative Group | 3,3966 | 11.000% |
| Manitoba Provinz | 3,3387 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0223 | 10.000% |
| Realkredit Danmark AS | 2,5174 | 10.000% |
Über die Glencore Capital Finance DAC Anleihe (A282AU)
Die Glencore Capital Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282AU bzw. der ISIN XS2228892860. Die Anleihe wurde am 10.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 950,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.09.2020. Der Kupon der Glencore Capital Finance DAC-Anleihe (A282AU) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,818 ergibt sich somit eine Rendite von 2,687%. Das zuletzt am 11.09.2024 15:28:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.