Heathrow Funding-Anleihe: 2,750% bis 13.10.2031
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Heathrow Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 25 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 17 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 4,557 |
| Stückzinsen | 1,673 |
| Duration in Jahren | 5,211 |
| Modified Duration | 4,984 |
| Fälligkeit | 13.10.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.05.2025: 90,17
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 13.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 12.10.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 13.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.10.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 13.10.2020 |
| Fälligkeit | 13.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.07.2031 jederzeit |
| Kündigungsoption am | 13.11.2020 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.10.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEATHR.FUND. 20/31 FLR A |
| ISIN | XS2243322976 |
| WKN | A283LV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5567 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,170 vom 23.05.2025
Heathrow Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 91,98 | 92,86 | 17:26:21 |
| Clean | 90,31 | 91,19 | 17:26:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Heathrow Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.861,12 € noch 199,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.060,34 €.
Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 2,750% bis 13.10.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 90,31 % | 90,17 % | +0,16 | |
| Frankfurt | 90,25 % | 90,10 % | +0,17 | |
| Quotrix | 89,81 % | 89,68 % | +0,14 |
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19444 | 04.09.2030 | 3.782% | - |
| A3LKVT | 13.01.2031 | 3.661% | - |
| A1ZVUL | 11.02.2032 | 1.500% | 2,675% |
| A3LVCP | 05.03.2032 | 6.000% | 6,230% |
| A3KN86 | 08.10.2032 | 1.125% | 2,749% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7107 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
Über die Heathrow Funding Anleihe (A283LV)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A283LV bzw. der ISIN XS2243322976. Die Anleihe wurde am 13.10.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.11.2020. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A283LV) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,31 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5567%.