Providus CLO III DAC-Anleihe: 1,870% bis 20.07.2032
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EKB
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,870 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.08.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 17.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.08.2019 |
| Fälligkeit | 20.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 14.04.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVIDUS III 19/32 FLR |
| ISIN | XS2019348429 |
| WKN | A28RUN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2032 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Providus CLO III DAC-Anleihe: 1,870% bis 20.07.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Weitere Anleihen von Providus CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D5ZN | 18.07.2034 | - | - |
| A3K5XC | 18.07.2034 | 8.281% | - |
| A3KS60 | 18.07.2034 | 4.121% | - |
Profil
Über die Providus CLO III DAC Anleihe (A28RUN)
Die Providus CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28RUN bzw. der ISIN XS2019348429. Die Anleihe wurde am 08.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.04.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Providus CLO III DAC-Anleihe (A28RUN) beträgt 1,870%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.