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Providus CLO III DAC-Anleihe bis 18.07.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.07.2021 |
| Fälligkeit | 18.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 18.01.2023 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 23.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVIDUS III 21/34 FLR D |
| ISIN | XS2356226618 |
| WKN | A4E1LT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.07.2034 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R4PR | 20.07.2032 | 0.572% | - |
| A28RUN | 20.07.2032 | 1.870% | - |
| A4EU32 | 22.11.2038 | 3.720% | - |
Profil
Über die Providus CLO III DAC Anleihe (A4E1LT)
Die Providus CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E1LT bzw. der ISIN XS2356226618. Die Anleihe wurde am 23.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2027 statt.
