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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,263 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.08.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO IX DAC |
| Emissionsdatum | 15.08.2017 |
| Fälligkeit | 15.02.2030 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab August 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVO IX 17/30 FLR E 144A |
| ISIN | XS1653042926 |
| WKN | A28X05 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Harvest CLO IX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZRCC | 15.08.2028 | 1.571% | - |
| A1ZLY6 | 15.08.2028 | 2.071% | - |
| A3KQ0K | 15.12.2031 | 1.950% | - |
Profil
Über die Harvest CLO IX DAC Anleihe (A28X05)
Die Harvest CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28X05 bzw. der ISIN XS1653042926. Die Anleihe wurde am 15.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2030. Der Kupon der Harvest CLO IX DAC-Anleihe (A28X05) beträgt 7,263%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.