Carlsberg Breweries A/S-Anleihe: 0,375% bis 30.06.2027

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WKN A28YYD

ISIN XS2191509038


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Carlsberg Breweries A-S Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 22 Buy
2.6 BRD 35 Anl DE000BU2Z056 22 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 20 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 16 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,375
Rendite in %* 2,428
Stückzinsen 0,083
Duration in Jahren 1,552
Modified Duration 1,516
Fälligkeit 30.06.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.09.2025: 96,47

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,375
Erstes Kupondatum30.06.2021
Letztes Kupondatum29.06.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab30.06.2020

Emissionsdaten

EmittentCarlsberg Breweries A/S
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.06.2020
Fälligkeit30.06.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 30.3.2027 und jederzeit danach zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist.
Kündigungsoption am30.06.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 15% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am30.07.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCARLSB.BREW. 20/27 MTN
ISINXS2191509038
WKNA28YYD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDänemark
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.06.2027

Rendite

Auf Verfall2,4275

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,470 vom 19.09.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Carlsberg Breweries A/S-Anleihe: 0,375% bis 30.06.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 96,54 % 96,54 % +0,01
Berlin 96,48 % 96,48 % ±0,00
Düsseldorf 96,48 % 96,48 % ±0,00
Frankfurt 96,47 % 96,47 % ±0,00
gettex 96,46 % 96,47 % -0,01
Hamburg 96,48 % 96,48 % ±0,00
München 96,48 % 96,46 % +0,02
Quotrix 96,55 % 96,52 % +0,03
Stuttgart 96,48 % 96,49 % ±0,00
Swedbank AB 90,98 % 85,98 % +5,83
Tradegate 88,33 %
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Emittent Rating Kupon
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A3LN8B 05.10.2028 4.000% 2,759%
A2R303 01.07.2029 0.875% 2,812%
A4D7EU 28.08.2029 3.000% 2,805%
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Profil

Über die Carlsberg Breweries A-S Anleihe (A28YYD)

Die Carlsberg Breweries A-S-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YYD bzw. der ISIN XS2191509038. Die Anleihe wurde am 30.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.06.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Carlsberg Breweries A-S-Anleihe (A28YYD) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,46 ergibt sich somit eine Rendite von 2,4275%. Das zuletzt am 22.03.2024 16:19:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.