Virgin Media Finance-Anleihe: 5,000% bis 15.07.2030
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Virgin Media Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 33 | Buy |
| 3 LBBW 35 Pf | DE000LB4W9X2 | 32 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 24 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 19 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 8,265 |
| Stückzinsen | 1,754 |
| Duration in Jahren | 3,361 |
| Modified Duration | 3,104 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.05.2025: 86,74
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Media Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 675.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.06.2020 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | Zu wechselnden Kursen an angegebenen Tagen ab 15.7.2025 |
| Kündigungsoption am | 11.06.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.7.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 11.06.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,0000 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MED.FI. 20/30 REGS |
| ISIN | USG93654AF17 |
| WKN | A28ZGX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,2646 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,740 vom 22.05.2025
Virgin Media Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 87,47 | 94,53 | 15:58:08 |
| Clean | 85,72 | 92,78 | 15:58:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Virgin Media Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.219,35 € noch 155,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.374,74 €.
Börsenübersicht Virgin Media Finance-Anleihe: 5,000% bis 15.07.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 86,27 % | 86,74 % | -0,54 | |
| Frankfurt | 86,31 % | 86,55 % | -0,28 | |
| Quotrix | 85,72 % | 86,24 % | -0,60 | |
| ZKB | 86,50 % | 87,00 % | -0,57 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:03:14 | 86,31 | ||
| 09:19:51 | 86,34 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Virgin Media Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZU2J | 15.01.2025 | 5.750% | - |
| A1ZU2N | 15.01.2025 | 5.750% | - |
| A28Y2H | 15.08.2030 | 4.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| SIBS AB publ | 7,6060 | 12.081% |
| International Personal Finance | 9,2381 | 12.000% |
| Metro Bank Holdings | 9,0035 | 12.000% |
| Tutor Perini | 8,6503 | 11.875% |
| BDT Media Automation | 8,7670 | 11.500% |
Nachrichten zu Virgin Media Inc
Analysen zu Virgin Media Inc
| 19.11.12 | Virgin Media buy | Nomura | |
| 12.11.12 | Virgin Media kaufen | Frankfurter Börsenbriefe | |
| 07.11.12 | Virgin Media outperform | Exane-BNP Paribas SA | |
| 07.11.12 | Virgin Media neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.12 | Virgin Media buy | Nomura |
Über die Virgin Media Finance Anleihe (A28ZGX)
Die Virgin Media Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZGX bzw. der ISIN USG93654AF17. Die Anleihe wurde am 11.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 675,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.06.2020. Der Kupon der Virgin Media Finance-Anleihe (A28ZGX) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,74 ergibt sich somit eine Rendite von 8,2646%.