Virgin Media Finance-Anleihe: 5,000% bis 15.07.2030
Virgin Media Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
3.5 NESF 38 Bds | XS3185374884 | 14 | Buy |
15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 9 | Buy |
SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 8 | Buy |
7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 6 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 5,000 |
Rendite in %* | 6,944 |
Stückzinsen | 1,087 |
Duration in Jahren | 3,468 |
Modified Duration | 3,243 |
Fälligkeit | 15.07.2030 |
Nachrang | Nein |
Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 92,31
Kupondaten
Kupon in % | 5,000 |
Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 11.06.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | Virgin Media Finance PLC |
Emissionsvolumen* | 675.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 11.06.2020 |
Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | Zu wechselnden Kursen an angegebenen Tagen ab 15.7.2025 |
Kündigungsoption am | 11.06.2020 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.7.2025 |
Sonderkündigungsoption am | 11.06.2020 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,0000 |
Stammdaten
Name | VIRGIN MED.FI. 20/30 REGS |
ISIN | USG93654AF17 |
WKN | A28ZGX |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
Rendite
Auf Verfall | 6,9440 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,310 vom 03.10.2025
Virgin Media Finance Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 93,38 | 94,74 | 17:25:21 |
Clean | 92,29 | 93,65 | 17:25:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Virgin Media Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.982,44 € noch 92,65 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.075,09 €.
Börsenübersicht Virgin Media Finance-Anleihe: 5,000% bis 15.07.2030
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 92,29 % | 92,31 % | -0,02 | |
Frankfurt | 92,28 % | 92,32 % | -0,04 | |
Quotrix | 92,28 % | 92,30 % | -0,02 | |
ZKB | 86,50 % | 87,00 % | -0,57 |
Weitere Anleihen von Virgin Media Finance
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1ZU2J | 15.01.2025 | 5.750% | - |
A1ZU2N | 15.01.2025 | 5.750% | - |
A28Y2H | 15.08.2030 | 4.500% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Metro Bank Holdings | 7,4761 | 12.000% |
Magnolia Bostad AB | 7,4087 | 11.876% |
LendInvest Secured Income II | 7,2116 | 11.500% |
EG Global Finance | 7,5974 | 11.000% |
Storskogen Group AB | 6,2239 | 10.911% |
Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
Analysen zu Raiffeisen
29.11.12 | Raiffeisen hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
29.11.12 | Raiffeisen equal-weight | Morgan Stanley | |
29.11.12 | Raiffeisen underperform | Exane-BNP Paribas SA | |
07.09.12 | Raiffeisen hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
06.09.12 | Raiffeisen reduce | Nomura |
Über die Virgin Media Finance Anleihe (A28ZGX)
Die Virgin Media Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZGX bzw. der ISIN USG93654AF17. Die Anleihe wurde am 11.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 675,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.06.2020. Der Kupon der Virgin Media Finance-Anleihe (A28ZGX) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,29 ergibt sich somit eine Rendite von 6,944%.