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Merlin Properties SOCIMI-Anleihe: 2,375% bis 13.07.2027
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 41 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 19 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 19 | Buy |
| 10 EPHG 32 Anl | DE000A3L7AM8 | 18 | Buy |
| 3.7 Fce 36 TN -Unty | FR0014018YR0 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 3,592 |
| Stückzinsen | 0,651 |
| Duration in Jahren | 0,452 |
| Modified Duration | 0,436 |
| Fälligkeit | 13.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.10.2026: 99,14
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 13.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 12.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.07.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merlin Properties SOCIMI S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.07.2020 |
| Fälligkeit | 13.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.4.2027 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.07.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call Option |
| Sonderkündigungsoption am | 13.08.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MERLIN PROP. 20/27 MTN |
| ISIN | XS2201946634 |
| WKN | A28ZT1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5919 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,143 vom 21.10.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Merlin Properties SOCIMI-Anleihe: 2,375% bis 13.07.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,15 % | 99,15 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 99,06 % | 99,07 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 98,96 % | 98,95 % | +0,01 | |
| gettex | 99,14 % | 99,14 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 99,07 % | 99,04 % | +0,03 | |
| München | 99,05 % | 99,04 % | +0,01 | |
| Quotrix | 99,12 % | 99,16 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 99,06 % | 99,04 % | +0,02 | |
| Tradegate | 99,06 % | 99,04 % | +0,02 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Merlin Properties SOCIMI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A188JM | 02.11.2026 | 1.875% | 5,072% |
| A3LVCN | 18.09.2029 | 2.375% | - |
| A19N7V | 18.09.2029 | 2.375% | 3,819% |
| A3KRXC | 01.06.2030 | 1.375% | 4,208% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,6161 | 11.750% |
| ACL Holdings | 3,0937 | 11.500% |
| Rakuten Group | 4,4348 | 11.250% |
| ASOS | 2,9882 | 11.000% |
Profil
Über die Merlin Properties SOCIMI Anleihe (A28ZT1)
Die Merlin Properties SOCIMI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZT1 bzw. der ISIN XS2201946634. Die Anleihe wurde am 13.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.07.2020. Der Kupon der Merlin Properties SOCIMI-Anleihe (A28ZT1) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.07.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,044 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5919%.
