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Merlin Properties SOCIMI-Anleihe: 2,375% bis 13.07.2027
Merlin Properties SOCIMI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 10 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 9 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 9 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 3,010 |
| Stückzinsen | 0,026 |
| Duration in Jahren | 0,978 |
| Modified Duration | 0,950 |
| Fälligkeit | 13.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.07.2026: 99,39
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 13.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 12.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.07.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merlin Properties SOCIMI S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.07.2020 |
| Fälligkeit | 13.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.4.2027 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.07.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call Option |
| Sonderkündigungsoption am | 13.08.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MERLIN PROP. 20/27 MTN |
| ISIN | XS2201946634 |
| WKN | A28ZT1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0102 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,390 vom 17.07.2026
Merlin Properties SOCIMI Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,24 | 99,63 | 19:07:11 |
| Clean | 99,22 | 99,60 | 19:07:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Merlin Properties SOCIMI Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.960,30 € noch 2,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.962,90 €.
Börsenübersicht Merlin Properties SOCIMI-Anleihe: 2,375% bis 13.07.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,41 % | 99,41 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 99,31 % | 99,29 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 99,20 % | 99,14 % | +0,06 | |
| gettex | 99,39 % | 99,39 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 99,31 % | 99,29 % | +0,02 | |
| München | 99,26 % | 99,26 % | +0,01 | |
| Quotrix | 99,42 % | 99,42 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 99,29 % | 99,27 % | +0,02 | |
| Tradegate | 99,29 % | 99,27 % | +0,02 |
Weitere Anleihen von Merlin Properties SOCIMI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A188JM | 02.11.2026 | 1.875% | 3,040% |
| A3LVCN | 18.09.2029 | 2.375% | - |
| A19N7V | 18.09.2029 | 2.375% | 3,333% |
| A3KRXC | 01.06.2030 | 1.375% | 3,521% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| Raptor Capital International | 3,5765 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0693 | 10.580% |
Über die Merlin Properties SOCIMI Anleihe (A28ZT1)
Die Merlin Properties SOCIMI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZT1 bzw. der ISIN XS2201946634. Die Anleihe wurde am 13.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.07.2020. Der Kupon der Merlin Properties SOCIMI-Anleihe (A28ZT1) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.07.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,261 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0102%.