Merlin Properties SOCIMI-Anleihe: 2,375% bis 13.07.2027
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Merlin Properties SOCIMI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 20 | Buy |
| 2.125 Portg 28 TN | PTOTEVOE0018 | 10 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 10 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 9 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 2,465 |
| Stückzinsen | 0,430 |
| Duration in Jahren | 1,615 |
| Modified Duration | 1,576 |
| Fälligkeit | 13.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.09.2025: 99,84
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 13.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 12.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merlin Properties SOCIMI S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.07.2020 |
| Fälligkeit | 13.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.4.2027 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.07.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call Option |
| Sonderkündigungsoption am | 13.08.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MERLIN PROP. 20/27 MTN |
| ISIN | XS2201946634 |
| WKN | A28ZT1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,4649 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,842 vom 17.09.2025
Merlin Properties SOCIMI Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,20 | 100,56 | 17:07:49 |
| Clean | 99,77 | 100,13 | 17:07:49 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Merlin Properties SOCIMI Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.012,90 € noch 42,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.055,85 €.
Börsenübersicht Merlin Properties SOCIMI-Anleihe: 2,375% bis 13.07.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,88 % | 99,91 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 99,70 % | 99,70 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,70 % | 99,73 % | -0,03 | |
| gettex | 99,82 % | 99,84 % | -0,02 | |
| Hamburg | 99,81 % | 99,83 % | -0,02 | |
| München | 99,80 % | 99,84 % | -0,04 | |
| Quotrix | 99,92 % | 99,97 % | -0,05 | |
| Stuttgart | 99,76 % | 99,82 % | -0,05 | |
| Tradegate | 91,66 % |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:04:29 | 99,76 | ||
| 16:04:14 | 99,81 | ||
| 15:03:54 | 99,81 | ||
| 14:04:13 | 99,81 | ||
| 13:04:05 | 99,80 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Merlin Properties SOCIMI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A180HG | 25.04.2023 | 2.225% | - |
| A188JM | 02.11.2026 | 1.875% | 2,423% |
| A3LVCN | 18.09.2029 | 2.375% | - |
| A19N7V | 18.09.2029 | 2.375% | 2,859% |
| A3KRXC | 01.06.2030 | 1.375% | 3,098% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 1,6563 | 11.500% |
| Multitude | 2,7227 | 11.424% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6565 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0366 | 10.500% |
Über die Merlin Properties SOCIMI Anleihe (A28ZT1)
Die Merlin Properties SOCIMI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZT1 bzw. der ISIN XS2201946634. Die Anleihe wurde am 13.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.07.2020. Der Kupon der Merlin Properties SOCIMI-Anleihe (A28ZT1) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,849 ergibt sich somit eine Rendite von 2,4649%.