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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,934 |
| Erstes Kupondatum | 20.08.2019 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings CLO 2016-II |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.05.2019 |
| Fälligkeit | 21.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | B.19-III/LLC 19/31 D |
| ISIN | US06761KAJ07 |
| WKN | A2R052 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2031 |
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Über die Barings CLO 2016-II Anleihe (A2R052)
Die Barings CLO 2016-II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R052 bzw. der ISIN US06761KAJ07. Die Anleihe wurde am 23.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.04.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Barings CLO 2016-II-Anleihe (A2R052) beträgt 3,934%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt.