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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,369 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.08.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings CLO 2016-II |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.08.2016 |
| Fälligkeit | 20.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.10.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BABSON CLO 16-II 16/28 E |
| ISIN | USG0761AAA72 |
| WKN | A186T6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Barings CLO 2016-II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R1WQ | 15.04.2027 | 1.257% | - |
| A28SUF | 15.01.2031 | 7.093% | - |
| A2R052 | 21.04.2031 | 3.934% | - |
Profil
Über die Barings CLO 2016-II Anleihe (A186T6)
Die Barings CLO 2016-II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A186T6 bzw. der ISIN USG0761AAA72. Die Anleihe wurde am 25.08.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Der Kupon der Barings CLO 2016-II-Anleihe (A186T6) beträgt 9,369%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.