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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,257 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings CLO 2016-II |
| Emissionsvolumen* | 296.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.05.2019 |
| Fälligkeit | 15.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 09.05.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BAR.B.19-I/L 19/27 FLR A1 |
| ISIN | US06761QAA67 |
| WKN | A2R1WQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Barings CLO 2016-II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RVE5 | 20.07.2028 | 5.216% | - |
| A186T6 | 20.07.2028 | 9.369% | - |
| A28SUF | 15.01.2031 | 7.093% | - |
Profil
Über die Barings CLO 2016-II Anleihe (A2R1WQ)
Die Barings CLO 2016-II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R1WQ bzw. der ISIN US06761QAA67. Die Anleihe wurde am 09.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 296,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.05.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Barings CLO 2016-II-Anleihe (A2R1WQ) beträgt 1,257%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.