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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,216 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.12.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings CLO 2016-II |
| Emissionsvolumen* | 23.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.12.2018 |
| Fälligkeit | 20.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.12.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS 16-II 18/28 DR |
| ISIN | USG08208AD59 |
| WKN | A2RVE5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Barings CLO 2016-II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R1WQ | 15.04.2027 | 1.257% | - |
| A28SUF | 15.01.2031 | 7.093% | - |
| A2R052 | 21.04.2031 | 3.934% | - |
Profil
Über die Barings CLO 2016-II Anleihe (A2RVE5)
Die Barings CLO 2016-II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RVE5 bzw. der ISIN USG08208AD59. Die Anleihe wurde am 21.12.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,50 Mio.. Der Kupon der Barings CLO 2016-II-Anleihe (A2RVE5) beträgt 5,216%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.