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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,250 |
| Erstes Kupondatum | 09.09.2019 |
| Letztes Kupondatum | 06.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | 00 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 07.06.2019 |
| Fälligkeit | 07.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 05.07.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 5.7.2020 und danach jederzeit: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.07.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU CLO2 19/29 FLR C |
| ISIN | XS2011004889 |
| WKN | A2R3NG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.12.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Tikehau CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KXTC | 07.09.2035 | 4.378% | - |
| A3L0L1 | 07.09.2035 | - | - |
| A3LQJF | 07.09.2035 | 5.904% | - |
Profil
Über die Tikehau CLO II DAC Anleihe (A2R3NG)
Die Tikehau CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R3NG bzw. der ISIN XS2011004889. Die Anleihe wurde am 07.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.07.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tikehau CLO II DAC-Anleihe (A2R3NG) beträgt 2,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2025 statt.