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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,348 |
| Erstes Kupondatum | 09.09.2019 |
| Letztes Kupondatum | 06.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | 00 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.06.2019 |
| Fälligkeit | 07.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 05.07.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 5.7.2020 und danach jederzeit: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.07.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU CLO2 19/29 FLR C |
| ISIN | XS2011004616 |
| WKN | A2R3RG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.12.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Tikehau CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KXTC | 07.09.2035 | 4.378% | - |
| A3L0L1 | 07.09.2035 | - | - |
| A3LQJF | 07.09.2035 | 5.904% | - |
Profil
Über die Tikehau CLO II DAC Anleihe (A2R3RG)
Die Tikehau CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R3RG bzw. der ISIN XS2011004616. Die Anleihe wurde am 07.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.07.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tikehau CLO II DAC-Anleihe (A2R3RG) beträgt 2,348%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2025 statt.