Apidos CLO XXII-Anleihe: 5,627% bis 20.10.2027

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WKN A2RULB

ISIN USG0487XAF99


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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,627
Erstes Kupondatum20.04.2016
Letztes Kupondatum19.10.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab14.10.2015

Emissionsdaten

EmittentApidos CLO XXII
Emissionsvolumen*28.750.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.10.2015
Fälligkeit20.10.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Oktober 2018 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Collateral Clean-up zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am20.04.2016
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameAPI.XXII/LLC 15/27 C FLR
ISINUSG0487XAF99
WKNA2RULB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.10.2027
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Apidos CLO XXII Anleihe (A2RULB)

Die Apidos CLO XXII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RULB bzw. der ISIN USG0487XAF99. Die Anleihe wurde am 14.10.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,75 Mio.. Der Kupon der Apidos CLO XXII-Anleihe (A2RULB) beträgt 5,627%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.