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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,627 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.10.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXII |
| Emissionsvolumen* | 28.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.10.2015 |
| Fälligkeit | 20.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Oktober 2018 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Collateral Clean-up zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | API.XXII/LLC 15/27 C FLR |
| ISIN | USG0487XAF99 |
| WKN | A2RULB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Apidos CLO XXII
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K3XA | 21.04.2031 | - | - |
Profil
Über die Apidos CLO XXII Anleihe (A2RULB)
Die Apidos CLO XXII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RULB bzw. der ISIN USG0487XAF99. Die Anleihe wurde am 14.10.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,75 Mio.. Der Kupon der Apidos CLO XXII-Anleihe (A2RULB) beträgt 5,627%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.