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Apidos CLO XXII-Anleihe bis 21.04.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXII |
| Emissionsvolumen* | 29.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.03.2020 |
| Fälligkeit | 21.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | API.XXII/LLC 20/31FLR C-R |
| ISIN | US03765XAN66 |
| WKN | A3K3XA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2031 |
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Über die Apidos CLO XXII Anleihe (A3K3XA)
Die Apidos CLO XXII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3XA bzw. der ISIN US03765XAN66. Die Anleihe wurde am 12.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
