Apidos CLO XXII-Anleihe bis 21.04.2031

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WKN A3K3XA

ISIN US03765XAN66


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.04.2020
Letztes Kupondatum20.04.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab12.03.2020

Emissionsdaten

EmittentApidos CLO XXII
Emissionsvolumen*29.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum12.03.2020
Fälligkeit21.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAPI.XXII/LLC 20/31FLR C-R
ISINUS03765XAN66
WKNA3K3XA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.04.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Apidos CLO XXII Anleihe (A3K3XA)

Die Apidos CLO XXII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3XA bzw. der ISIN US03765XAN66. Die Anleihe wurde am 12.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.