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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,819 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.10.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXII |
| Emissionsvolumen* | 25.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.10.2015 |
| Fälligkeit | 20.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.10.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | APIDOS CLO XXII 2027 D |
| ISIN | US03766AAA34 |
| WKN | A1Z63G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2027 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Apidos CLO XXII
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K3XA | 21.04.2031 | - | - |
Profil
Über die Apidos CLO XXII Anleihe (A1Z63G)
Die Apidos CLO XXII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z63G bzw. der ISIN US03766AAA34. Die Anleihe wurde am 14.10.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Apidos CLO XXII-Anleihe (A1Z63G) beträgt 7,819%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.