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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.12.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.12.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 03.01.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO VI 18/32 FLR B-2 |
| ISIN | XS1897119217 |
| WKN | A2RW39 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Contego CLO VI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KNLZ | 15.04.2034 | 1.850% | - |
| A3K56U | 17.04.2034 | - | - |
| A3KNTG | 17.04.2034 | 6.400% | - |
Profil
Über die Contego CLO VI DAC Anleihe (A2RW39)
Die Contego CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RW39 bzw. der ISIN XS1897119217. Die Anleihe wurde am 03.12.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,50 Mio.. Der Kupon der Contego CLO VI DAC-Anleihe (A2RW39) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.