China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,050% bis 27.11.2029
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China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.25 FMED 32 Nts -S | XS3523247875 | 31 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 24 | Buy |
| 3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 12 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,050 |
| Rendite in %* | 6,322 |
| Stückzinsen | 1,401 |
| Duration in Jahren | 1,828 |
| Modified Duration | 1,719 |
| Fälligkeit | 27.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.11.2026: 91,19
Kupondaten
| Kupon in % | 3,050 |
| Erstes Kupondatum | 27.05.2020 |
| Letztes Kupondatum | 26.11.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 294.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.11.2019 |
| Fälligkeit | 27.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 27.11.2019 |
Stammdaten
| Name | CN.OV.F.VIII 19/29 MTN |
| ISIN | XS2056378347 |
| WKN | A2SA2F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,3221 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,190 vom 12.11.2026
Börsenübersicht China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,050% bis 27.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 91,08 % | 91,19 % | -0,12 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
| Keyspan | Baa2 | 8.000% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
Weitere Anleihen von China Overseas Finance Cayman VIII
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28UBC | 02.03.2025 | 2.375% | - |
| A2R43V | 15.07.2029 | 3.450% | 5,947% |
| A28UBD | 02.03.2030 | 2.750% | 6,079% |
| A4EZHF | 18.08.2031 | 2.200% | - |
| A28UBE | 02.03.2035 | 3.125% | 6,585% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,6325 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,2028 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 6,1669 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,3587 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,8776 | 11.750% |
Über die China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe (A2SA2F)
Die China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SA2F bzw. der ISIN XS2056378347. Die Anleihe wurde am 27.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 294,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.11.2019. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe (A2SA2F) beträgt 3,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,19 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3221%. Das zuletzt am 02.04.2026 21:11:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.