China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,125% bis 02.03.2035
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China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 36 | Buy |
| 4 E.ON 40 EMTN | XS2978482169 | 23 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 21 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 18 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,125 |
| Rendite in %* | 5,304 |
| Stückzinsen | 0,958 |
| Duration in Jahren | 6,479 |
| Modified Duration | 6,153 |
| Fälligkeit | 02.03.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.12.2025: 84,46
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 02.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 01.03.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.03.2020 |
| Fälligkeit | 02.03.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 02.03.2020 |
Stammdaten
| Name | CN.OV.F.VIII 20/35 MTN |
| ISIN | XS2125715800 |
| WKN | A28UBE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.03.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3037 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 84,460 vom 22.12.2025
Börsenübersicht China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,125% bis 02.03.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 84,34 % | 84,46 % | -0,14 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.750% |
| BBVA Mexico | Baa2 | 7.625% |
| GATX | Baa2 | 6.900% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 6.750% |
| Eversholt Funding | Baa2 | 6.697% |
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mehr Anleihen von China Overseas Finance Cayman VIIIÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0377 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3824 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 6,2445 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 4,7046 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe (A28UBE)
Die China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28UBE bzw. der ISIN XS2125715800. Die Anleihe wurde am 02.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.03.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.03.2020. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe (A28UBE) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 84,46 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3037%. Das zuletzt am 17.04.2024 19:54:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.