China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,125% bis 02.03.2035

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WKN A28UBE

ISIN XS2125715800


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China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 21 Buy
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 17 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 16 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 16 Buy
2.9 AUT 33 Obl AT0000A324S8 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,125
Rendite in %* 5,064
Stückzinsen 0,432
Duration in Jahren 7,004
Modified Duration 6,666
Fälligkeit 02.03.2035
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.10.2025: 85,82

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,125
Erstes Kupondatum02.09.2020
Letztes Kupondatum01.03.2035
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.03.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab02.03.2020

Emissionsdaten

EmittentChina Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd.
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum02.03.2020
Fälligkeit02.03.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am02.03.2020

Stammdaten

NameCN.OV.F.VIII 20/35 MTN
ISINXS2125715800
WKNA28UBE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.03.2035

Rendite

Auf Verfall5,0639

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,820 vom 22.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe (A28UBE)

Die China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28UBE bzw. der ISIN XS2125715800. Die Anleihe wurde am 02.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.03.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.03.2020. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe (A28UBE) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 85,82 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0639%. Das zuletzt am 17.04.2024 19:54:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.